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周期板块领涨 沪指重上3500点 涨价逻辑吸引大资金追逐资源股

本周大(da)盘(pan)在有色、煤(mei)炭(tan)、钢(gang)铁(tie)等(deng)周期性板块带动下震荡(dang)走高,上(shang)(shang)证综指收复3500点大(da)关(guan)。本周上(shang)(shang)证综指上(shang)(shang)涨2.77%,深证成指上(shang)(shang)涨1.29%,沪深300指数(shu)上(shang)(shang)涨1.21%,创业板指上(shang)(shang)涨2.01%,而(er)科创50指数(shu)下跌3.19%。随着(zhe)中报披露进入尾(wei)声,个股业绩风险(xian)逐步释放(fang)。业内人士认(ren)为(wei),下周市场继续震荡(dang)整理的可能(neng)性较大(da),投资者(zhe)可继续跟踪资源、高端装备等(deng)板块动向。

周期性板块轮番表现

本周(zhou)大(da)盘(pan)震(zhen)荡走高,沪强深(shen)弱较为明(ming)显。上(shang)证综指本周(zhou)上(shang)涨(zhang)2.77%,跑赢同期深(shen)证成指逾1.5个(ge)百分点。

从板(ban)(ban)块(kuai)来看(kan),有(you)色(se)、煤炭、钢铁(tie)无疑(yi)成(cheng)为(wei)周期性(xing)板(ban)(ban)块(kuai)龙(long)头。Wind统计(ji)显示,有(you)色(se)金(jin)属板(ban)(ban)块(kuai)本周上(shang)涨(zhang)12.98%,排名第一。紧随其后的(de)分(fen)别(bie)是(shi)煤炭、电气(qi)设备、钢铁(tie)、化(hua)工等板(ban)(ban)块(kuai)。从沪(hu)深300成(cheng)份股表现(xian)来看(kan),包(bao)钢股份、中(zhong)国铝业、中(zhong)国中(zhong)冶、中(zhong)国船舶位列涨(zhang)幅前四位,周涨(zhang)幅分(fen)别(bie)为(wei)27.20%、23.51%、23.24%、21.58%;跌幅方(fang)面,金(jin)山办公(gong)、华东医药、长城证券、金(jin)发科(ke)技、兴业证券、华兰生物、金(jin)地(di)集(ji)团(tuan)、芒果超媒本周跌幅超过10%。

有色(se)金(jin)属板块(kuai)中,株(zhu)冶集团、合(he)盛硅业、鑫(xin)铂股(gu)份(fen)、华(hua)峰铝业、怡球资源、锡(xi)业股(gu)份(fen)、盛屯(tun)矿业、锌业股(gu)份(fen)、金(jin)博股(gu)份(fen)本周(zhou)涨(zhang)幅居前。

合盛(sheng)硅(gui)业本周上(shang)(shang)涨(zhang)53.60%,股价创出历史新(xin)(xin)高(gao)。公(gong)司(si)2021年(nian)上(shang)(shang)半年(nian)实(shi)现(xian)营(ying)业收入77.02亿(yi)元,同比增(zeng)长84.11%;归母净利润(run)23.72亿(yi)元,同比增(zeng)长428.26%。在(zai)硅(gui)产(chan)(chan)业景气度(du)提(ti)升(sheng)的背景下,二季(ji)度(du)有机(ji)硅(gui)价格(ge)环比持续(xu)上(shang)(shang)行,主产(chan)(chan)品价格(ge)涨(zhang)幅(fu)超过20%,推动公(gong)司(si)营(ying)收及净利润(run)再创上(shang)(shang)市以来新(xin)(xin)高(gao)。

从行业来看,上半(ban)年(nian)在需求(qiu)端(duan)全球经济复苏、海(hai)外市场回暖,而供(gong)给端(duan)在环保(bao)检(jian)查趋(qu)严、新产(chan)能投(tou)放缓慢、原材料价(jia)格(ge)上涨(zhang)等多因素共同推动下,工业硅(gui)(gui)(gui)及有(you)(you)机硅(gui)(gui)(gui)价(jia)格(ge)大幅上行。三季(ji)度(du)(du)以(yi)来,硅(gui)(gui)(gui)产(chan)业上下游高(gao)景气状态延续,工业硅(gui)(gui)(gui)价(jia)格(ge)达到18750元/吨,有(you)(you)机硅(gui)(gui)(gui)110生胶均价(jia)达到34000元/吨,107生胶达到32000元/吨,较(jiao)二季(ji)度(du)(du)再度(du)(du)大幅上涨(zhang)。考虑到下游需求(qiu)旺盛具有(you)(you)一定的延续性,且下半(ban)年(nian)新产(chan)能投(tou)放有(you)(you)限,工业硅(gui)(gui)(gui)及有(you)(you)机硅(gui)(gui)(gui)价(jia)格(ge)有(you)(you)望(wang)维持高(gao)位。

中报风险逐步释放

随着8月临近尾声,上市公司中(zhong)报披(pi)露进入(ru)收官期(qi)。本周,一批业绩超预期(qi)的品种股(gu)价(jia)走(zou)势坚挺,而中(zhong)报不及预期(qi)的品种股(gu)价(jia)持续走(zou)弱。

科创(chuang)板(ban)本(ben)(ben)周(zhou)大跌(die),科创(chuang)50指(zhi)数一周(zhou)下跌(die)3.19%,其(qi)表现(xian)远(yuan)远(yuan)落后于(yu)其(qi)它(ta)指(zhi)数。记(ji)者(zhe)注(zhu)意到,金(jin)山办(ban)公作为沪(hu)深(shen)300成(cheng)份(fen)股(gu),本(ben)(ben)周(zhou)跌(die)幅超过两成(cheng)。

金山(shan)办(ban)公(gong)今年上半(ban)年实现营(ying)业收入(ru)15.65亿元,同(tong)比增长(zhang)70.9%;实现归母(mu)净(jing)利(li)润(run)5.49亿元,同(tong)比增长(zhang)53.54%;实现扣(kou)非归母(mu)净(jing)利(li)润(run)4.59亿元,同(tong)比增长(zhang)72.65%。业内人(ren)士认为,金山(shan)办(ban)公(gong)中报业绩(ji)不及预期,主要表现在二季度(du)净(jing)利(li)润(run)首次出现了下滑。另外,金山(shan)办(ban)公(gong)的(de)股(gu)东(dong)奇(qi)文N维(wei)拟减持公(gong)司股(gu)份,也被视(shi)为是公(gong)司股(gu)价大幅下挫的(de)重要原(yuan)因。

主(zhu)板权重(zhong)股(gu)中,中国(guo)(guo)平(ping)安(an)本(ben)周股(gu)价(jia)创(chuang)出(chu)年(nian)(nian)内(nei)新低。中国(guo)(guo)平(ping)安(an)2021年(nian)(nian)上(shang)(shang)半年(nian)(nian)实现营业收入6356亿(yi)(yi)元(yuan)(yuan),归母净利润(run)580亿(yi)(yi)元(yuan)(yuan),年(nian)(nian)化营运ROE为(wei)(wei)21.0%,同(tong)比(bi)下(xia)(xia)降0.6个百分点。光大证券认(ren)为(wei)(wei),中国(guo)(guo)平(ping)安(an)代理人(ren)持续清虚(xu),剩(sheng)余边(bian)际(ji)增速(su)放缓(huan)。2021年(nian)(nian)上(shang)(shang)半年(nian)(nian),公(gong)司(si)实现寿险规(gui)模保费3379亿(yi)(yi)元(yuan)(yuan),同(tong)比(bi)下(xia)(xia)滑(hua)4.8%。2021年(nian)(nian)上(shang)(shang)半年(nian)(nian),公(gong)司(si)持续推进代理人(ren)改(gai)革,主(zhu)动清虚(xu),月均代理人(ren)数量(liang)为(wei)(wei)94万人(ren),同(tong)比(bi)下(xia)(xia)滑(hua)15.2%,个人(ren)寿险销售代理人(ren)数量(liang)为(wei)(wei)88万人(ren),同(tong)比(bi)下(xia)(xia)滑(hua)14.3%;上(shang)(shang)半年(nian)(nian),公(gong)司(si)新业务价(jia)值为(wei)(wei)274亿(yi)(yi)元(yuan)(yuan),同(tong)比(bi)下(xia)(xia)滑(hua)11.7%。

持续跟踪资源板块动向

8月行(xing)情即将收官(guan),业(ye)内人士认为,沪指(zhi)3550点(dian)上方压力沉重,短期市场或围绕3500点(dian)进行(xing)震荡。

国泰君安(an)证券高(gao)(gao)级经理(li)薛(xue)先生(sheng)告诉《竞彩(cai)网报》记者(zhe),本(ben)周大(da)(da)(da)盘震荡(dang)回升,主(zhu)要依靠周期(qi)性板块(kuai)大(da)(da)(da)幅(fu)走(zou)(zou)高(gao)(gao),主(zhu)要集(ji)中在有(you)色、钢铁、煤炭板块(kuai)中。而传统的大(da)(da)(da)消费板块(kuai)近(jin)(jin)期(qi)走(zou)(zou)势较弱,以酿酒、医药为代表。周期(qi)性个股中报大(da)(da)(da)多增长幅(fu)度(du)较大(da)(da)(da),近(jin)(jin)期(qi)持续有(you)大(da)(da)(da)资(zi)金(jin)关(guan)照(zhao);消费类(lei)个股中报业(ye)绩增长普遍放缓,主(zhu)力逢高(gao)(gao)减磅导(dao)致(zhi)其股价(jia)持续疲软(ruan)。后市,投资(zi)者(zhe)可继续跟踪资(zi)源板块(kuai)走(zou)(zou)势。

上海某私募(mu)基金(jin)经理黄亚弟认为(wei),大盘在3550点上方(fang)堆积(ji)了大量筹码(ma),尽管本(ben)周大盘站上3500点,但随着指数(shu)走(zou)高,上方(fang)压力不容小视(shi)。

海(hai)通证(zheng)券(quan)分析师余培仪认为,对(dui)比(bi)(bi)今年以来A股各(ge)个板块(kuai)(kuai)的表现(xian),可以发(fa)现(xian)当前市场(chang)正演(yan)绎着明显的结构性(xing)行情。位居涨幅(fu)(fu)前列的板块(kuai)(kuai)几乎大(da)同小异,关键词(ci)基(ji)本集中在锂电、半导体、光伏、新(xin)能源等概念上。与(yu)此(ci)同时(shi),传(chuan)统(tong)的金融地(di)产和消费板块(kuai)(kuai)则略显颓势,保险行业(ye)领跌(die),同时(shi)跌(die)幅(fu)(fu)居前的还有家电、食品饮料、农(nong)林牧(mu)渔相关板块(kuai)(kuai),与(yu)当下的热门赛(sai)道相比(bi)(bi)可谓是 “冰火两重(zhong)天”。

记者 汤晓(xiao)飞

编辑:newshoo