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科创50大涨2.45% 短期资金继续追逐高景气板块

5日A股三大指数震荡上行。短线资金继续攻击高位高景气的锂电、芯片板块,多只龙头股再创新高,而一二线蓝筹股则持续下跌,贵州茅台股价再次跌破2000元/股。业内分析认为,7月市场整体上没有系统性风险,仍将以震荡为主,但结构性机会依然会精彩纷呈,特别是中报业绩超预期以及市场关注度提升的科创“小巨人”。

锂电、芯片强者恒强

经历了上周五中阴线调整后,沪深两市5日在微幅低开后便红盘震荡,大小票再度出现分化。科创50大涨2.45%,领涨各大指数。上证指数收盘上涨0.44%,深证成指涨0.33%,创业板指涨0.55%。两市连续三个交易日成交额突破万亿元,北向资金全天单边净买入59.19亿元,结束连续三日净卖出态势。

板块上看,锂电、芯片高景气行业继续强者恒强。锂电上游的锂矿、盐湖提锂等题材掀涨停潮,赣锋锂业、天华超净、西藏矿业、永兴材料、雅化集团、盛新锂能、融捷股份等逾20股涨停。高位芯片股高举高打,士兰微强势封板再度新高,北方华创大涨8%同步新高,赛微电子、斯达半导、紫光国微等大幅收涨。

相比之下,一二线价值蓝筹股短期遭到市场资金抛弃,家电、医药、机械板块5日领跌。医药龙头恒瑞医药日内大跌6%,食品白马安井食品早盘即被按跌停,贵州茅台股价再次跌破2000元/股整数大关,中国平安、美的集团、三一重工均创下年内低点。整体看,两市共3022股实现上涨,1194股下跌;其中涨停达120家,跌停12家,赚钱效应显示较好。

“双创”或将继续保持强势

“周一市场整体呈窄幅震荡走势,上周五的大跌惯性较弱,我们在上周提示的短期调整大概率收尾。”山西证券策略分析师麻文宇5日盘后分析认为,“六部门发布加快培育发展制造业优质企业的指导意见将数字化产业、高端制造、信息技术软硬件等领域作为重点发展方向,未来数年相关产业投资将持续维持高增长,相关题材可作为长期投资主线。前期我们提到的科创板和创业板整体盈利预期依旧较高,叠加本周有9只双创ETF挂牌事件,创业板和科创板将依旧保持强势,目前板块估值依旧处于合理区间,投资者不必过度恐高。”

国盛证券策略组甚至认为科创板是下半年市场决胜的关键。其认为,七一之后,无论是国内还是海外,都不存在系统性风险,仍将以震荡为主。资金从增量入场到存量博弈,带来投资逻辑由“躺平”走向“内卷”。类似2013年初到2014年中存量博弈行情,高增速成为制胜关键。而科创板作为当下全A增速最高的板块,有望成为战胜“内卷”的最强主线。7、8月科创板再度迎来解禁潮,但本轮解禁窗口更长、分布相对均衡且主要是非指数成分股,对市场影响相对有限。其建议利用波动找机会。

粤开证券研报则分析称,短期成长板块的波动与流动性和利率阶段性变化有关,预计业绩预期披露后,市场将迅速定价,在中报预告披露截至日7月15日之前或为兑现收益的窗口期。长期来看,决定成长板块股价趋势和方向的,本质上是产业周期和景气度。长期拥有优质商业模式、业绩可持续的科技企业拥有较好的股价表现。类比美股在互联网泡沫破灭之后,英特尔、微软、IBM、甲骨文公司等净利润虽受较大影响,但仍维持正值,背后是企业可持续的商业模式支撑。具体细分行业方面,从业绩持续性和估值水平来看,当前电子、机械、电力设备新能源和基础化工等具备较高的性价比。

记者 陈慧

编辑:newshoo